db x-trackers : Ausschüttungsbekanntmachung

Stichtag: 24. Juli 2012

Ex-Tag: 25. Juli 2012

Ausschüttungstag: 30. Juli 2012…..

Ausschüttungsbekanntmachung für folgende Fonds der Gesellschaft:

db x-trackers EURO STOXX 50® ETF

Anteilsklasse

1D

Referenzwährung

EUR

Betrag/Anteil (brutto)

0.9200

ISIN-Code

LU0274211217

TID*

n. a.

db x-trackers EURO STOXX® SELECT DIVIDEND 30 ETF

Anteilsklasse

1D

Referenzwährung

EUR

Betrag/Anteil (brutto)

0.7000

ISIN-Code

LU0292095535

TID*

n. a.

db x-trackers FTSE MIB INDEX ETF

Anteilsklasse

1D

Referenzwährung

EUR

Betrag/Anteil (brutto)

0.4500

ISIN-Code

LU0274212538

TID*

n. a.

db x-trackers SLI® ETF

Anteilsklasse

1D

Referenzwährung

CHF

Betrag/Anteil (brutto)

2.0700

ISIN-Code

LU0322248146

TID*

n. a.

db x-trackers SMI® ETF

Anteilsklasse

1D

Referenzwährung

CHF

Betrag/Anteil (brutto)

1.4400

ISIN-Code

LU0274221281

TID*

n. a.

db x-trackers STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 ETF

Anteilsklasse

1D

Referenzwährung

EUR

Betrag/Anteil (brutto)

0.9500

ISIN-Code

LU0292096186

TID*

n. a.

* Taxable Income per Dividend (TID) ist der Teil des zu versteuernden Einkommens, der in Bezug auf die Richtlinie 2003/48/EG über die Besteuerung von Zinserträgen vom 03. Juni 2003 (die  „Zinsrichtlinie“) gemäß der Umsetzung in Luxemburgisches Recht in den oben aufgeführten, auf Beschluss des Verwaltungsrats erfolgenden Ausschüttungen enthalten ist.

db x-trackers II EONIA TOTAL RETURN INDEX ETF

Anteilsklasse

1D

Referenzwährung

EUR

Betrag/Anteil (brutto)

0,1895

ISIN-Code

LU0335044896

TID*

0,1895

db x-trackers II IBOXX € GERMANY 1-3 TOTAL RETURN INDEX ETF

Anteilsklasse

1D

Referenzwährung

EUR

Betrag/Anteil (brutto)

1,9995

ISIN-Code

LU0468897110

TID*

1,9995

db x-trackers II IBOXX € GERMANY TOTAL RETURN INDEX ETF

Anteilsklasse

1D

Referenzwährung

EUR

Betrag/Anteil (brutto)

3,7668

ISIN-Code

LU0468896575

TID*

3,7668

Sub-Fund

db x-trackers II IBOXX € GERMANY TOTAL RETURN INDEX ETF

Share Class

4% – D

Reference Currency

EUR

Amount/Share (gross)

7,8186

ISIN Code

LU0643975161

TID*

5,0029

db x-trackers II IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RE-TURN INDEX ETF

Anteilsklasse

4% – D

Referenzwährung

EUR

Betrag/Anteil (brutto)

7,1758

ISIN-Code

LU0643975591

TID*

5,1057

db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED TOTAL RE-TURN INDEX HEDGED ETF

Anteilsklasse

3D

Referenzwährung

GBP

Betrag/Anteil (brutto)

0,1398

ISIN-Code

LU0641007264

TID*

0,1398

*Taxable Income per Dividend (TID) ist der Teil des zu versteuernden Einkommens, der in Bezug auf die Richtlinie 2003/48/EG über die Besteuerung von Zinserträgen vom 03. Juni 2003 (die „Zinsrichtlinie“) ge-mäß der Umsetzung in Luxemburgisches Recht in den oben aufgeführten, auf Beschluss des Verwaltungs-rats erfolgenden Ausschüttungen enthalten ist.

Quelle: ETFWorld.ch