Bei den beiden ETFs handelt es sich um den ERSTE ETF GLOBAL EQUITIES UCITS ETF und den ERSTE ETF US EQUITIES UCITS ETF, die als Artikel-8-ETFs klassifiziert sind, maßgeschneiderte Solactive-Indizes nachbilden und von Carne Global Fund Managers verwaltet werden.
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Heinz Bednar, Chief Executive Officer (CEO) des Vorstands von Erste Asset Management
Sie sind seit dem 16. Juli auf der Xetra-Plattform der Deutschen Börse handelbar und stehen ab dem 22. Juli in den Filialen der Erste Bank und der österreichischen Sparkassen zur Beratung und zum Kauf zur Verfügung. Die Verwaltungsgesellschaft ist Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited. Das erklärte Ziel ist es, einen einfachen Zugang zu den globalen und US-amerikanischen Aktienmärkten zu bieten, wobei bei der Zusammenstellung der Indizes Nachhaltigkeitsfilter angewendet werden.
Der ERSTE ETF GLOBAL EQUITIES UCITS ETF bietet ein Engagement in den 250 größten liquiden Unternehmen der entwickelten Märkte mit Titeln aus den USA, Europa, Japan und anderen Regionen. Er bildet den von der Solactive AG berechneten SolactiveDM Large Cap 250 Base EUR Index NTR so genau wie möglich ab. Er ist als globale Aktien-Kernkomponente für Anleger konzipiert, die breit gefächert investieren und dabei eine indexbasierte Struktur sowie Nachhaltigkeitsfilter beibehalten möchten.
Der ERSTE ETF US EQUITIES UCITS ETF investiert in rund 250 große Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten, wobei das Engagement sich auf Sektoren wie Informationstechnologie, Finanzen, Gesundheitswesen, Kommunikationsdienstleistungen und Industrie konzentriert. Er bildet den Solactive USA Large Cap 250 Base USD Index NTR so genau wie möglich ab.
Beide Fonds verfolgen eine passive Strategie und bilden einen intern entwickelten Solactive-Index ab, dessen Zusammensetzung grundlegende Nachhaltigkeitskriterien im Einklang mit dem ESG-Ansatz von Erste Asset Management berücksichtigt.
„Mit den neuen Erste-ETFs schaffen wir einen einfachen und transparenten Zugang zu den globalen und US-amerikanischen Aktienmärkten. Sie eignen sich als langfristige Bausteine innerhalb eines Portfolios und verbinden die Vorteile börsennotierter Indexfonds mit dem Nachhaltigkeitsansatz von Erste Asset Management. Mit der Carne Group haben wir den idealen Partner an unserer Seite für die Einführung dieser beiden Produkte“, erklärte Heinz Bednar.
Beide ETFs sind thesaurierend, mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,25 % p. a. und einer Ausgabeaufschlag (Load) von 0,00 %. Der Risikokennwert gemäß dem KID beträgt 4 auf einer Skala von 1 bis 7, und die empfohlene Mindesthaltedauer beträgt 6 Jahre. Sie sind Teil der ETF-Platform ICAV, eines bei der Central Bank of Ireland registrierten irischen Investmentfonds vom Typ „Umbrella“ mit variablem Kapital.
Wichtige Kennzahlen der beiden Fonds:
ERSTE ETF GLOBAL EQUITIES UCITS ETF — ISIN IE000GVBJMO6; Währung EUR; thesaurierend; Geschäftsjahr 1. Januar–31. Dezember; Klassifizierung gemäß Artikel 8; KID-Risikokennzahl 4; Ausgabeaufschlag 0,00 %; TER 0,25 %; empfohlene Mindesthaltedauer 6 Jahre.
ERSTE ETF US EQUITIES UCITS ETF — ISIN IE000UKN7GP4; Währung USD; thesaurierend; Geschäftsjahr 1. Januar–31. Dezember; Klassifizierung gemäß Artikel 8; KID-Risikoindikator 4; Ausgabeaufschlag 0,00 %; TER 0,25 %; empfohlene Mindesthaltedauer 6 Jahre.
Sie sind gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über Nachhaltigkeitsangaben (SFDR) klassifiziert und investieren ausschließlich in Unternehmen, die die grundlegenden Nachhaltigkeitskriterien von Erste AM erfüllen. In den Unterlagen wird zudem auf die Taxonomie-Verordnung (EU 2020/852) und die Referenzindex-Verordnung (EU 2016/1011) verwiesen.
Die Verwaltungsgesellschaft ist Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited, die größte unabhängige Drittverwaltungsgesellschaft (ManCo) in Europa. Das 2004 gegründete Unternehmen bietet Dienstleistungen in den Bereichen Regulierung, Risikomanagement sowie die Bereitstellung unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder an. Die Erste Asset Management GmbH fungiert als Anlageverwalter und bringt ihre Anlage- und ESG-Kompetenz ein. Laut dem veröffentlichten Profil betreut Carne rund 700 Kunden, darunter die meisten der 20 weltweit größten Vermögensverwalter, mit Fonds, die in über 160 Ländern vertrieben werden, und einem verwalteten Vermögen von über 1.000 Milliarden Dollar. Die Gruppe beschäftigt mehr als 650 Mitarbeiter an acht Standorten.
„Wir freuen uns, Erste Asset Management bei der Einführung dieser neuen ETFs zu unterstützen. Da immer mehr Vermögensverwalter ihre Kompetenzen im ETF-Bereich ausbauen, steigt die Nachfrage nach Betriebsmodellen, die regulatorisches Fachwissen, Governance und operative Infrastruktur in einer einzigen Lösung vereinen. Wir sind stolz darauf, über unsere ETF-Plattform mit der Erste Group zusammenzuarbeiten, und sehen der Fortsetzung unserer Zusammenarbeit mit Interesse entgegen, während sich deren ETF-Angebot weiterentwickelt“, erklärte Daniel Osborne, Managing Director und Head of ETF Solutions bei der Carne Group.
Die Erste Group bringt einige vorteilhafte Voraussetzungen für diesen ersten Einstieg in den europäischen ETF-Markt mit: Die Bank betreut über 23 Millionen Kunden, ist Mitglied des österreichischen Sparkassenverbands und in Mittel- und Osteuropa vertreten.
Die Erste Asset Management GmbH (Erste AM) ist ein internationaler Vermögensverwalter mit über 60 Jahren Erfahrung, der durch die finanzielle Solidität der Erste Group Bank AG gestützt wird. Das Unternehmen ist in Österreich, Deutschland, Kroatien, Rumänien, der Slowakei, der Tschechischen Republik und Ungarn tätig und verwaltet ein Vermögen von 110,7 Milliarden Euro (Stand: Mai 2026). Es ist mit der Erste Bank und den österreichischen Sparkassen verbunden.
Quelle : ETFWorld
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