Source lanciert den Source Nomura Modelled PERI UCITS ETF. Dieser einzigartige ETF zielt auf Erträge ab, die mit einem breit diversifizierten Investment in Private Equity Buyout‐Fonds vergleichbar sind. Dazu positioniert er sich in an öffentlichen Märkten gehandelten Anlagen…..
Ted Hood, CEO von Source
Die Mindestanlage liegt unter der von traditionellen Private Equity Fonds. Zudem kann der ETF über den gesamten Handelstag hinweg an der Börse gehandelt werden.
Der ETF bildet die Performance des Nomura QES Modelled Private Equity Returns Index (Net), kurz PERI, ab. Ziel dieser Benchmark ist es, mit dem Universum globaler Buyout‐Fonds vergleichbare, auf zugesagtem Kapital basierende, Erträge zu generieren. Der PERI nutzt dabei eine Kombination aus Aktien‐Sektorenindizes und Barmitteln in gängigen Währungen. Bei der Festlegung der wöchentlichen Sektoren‐ und Währungs‐Allokation kommt ein von Quantitative Equity Strategies, LLC, einem Spezialisten für liquide alternative Investments, entwickeltes Modell zum Einsatz. Dazu liefert mit Preqin Ltd. ein führender Private Equity‐Anbieter Fondsdaten sowie Informationen zu Buyout‐Transaktionen.
„Private Equity hat dauerhaft höhere Erträge als viele andere Anlageklassen erzielt. Allerdings halten bestimmte Markteigenschaften wie lange Lock Up‐Perioden, mangelnde Transparenz und hohe Mindestanlagesummen viele Investoren von einem Engagement ab. Der PERI zielt darauf ab, für Private Equity typische Erträge in einer transparenten, liquiden und kosteneffizienten Form zu erreichen“, sagt Matthew Peakman, Managing Director und Head of Fund Derivatives Trading beim Indexsponsor Nomura. Er ergänzt: „Um diesen einzigartigen, liquiden und investierbaren Index zu entwickeln, hat Nomura den Marktführer bei Private Equity‐Daten mit einem ausgewiesenen Experten für Finanzmodelle zusammengebracht.“
„Für viele Investoren ist das Thema Private Equity interessant, aber de facto nicht investierbar“, sagt Ted Hood, CEO von Source und betont: „Dieses Produkt ermöglicht erstmals den Zugang zum PERI –einer zugänglichen Alternative zu Private Equity – in einem robusten und transparenten ETF-Mantel.“ Der Nomura Modelled PERI Source ETF wird an der London Stock Exchange in US‐Dollar gehandelt. Die Mindestanlage beträgt einen Anteil, dessen Wert zum Datum der Einführung bei rund 12.000 US‐Dollar liegt.
PRODUKT‐DETAILS
Produktname Source Nomura Modelled PERI UCITS ETF
Managementgebühr 0,30 % p. a.
Benchmarkindex Nomura QES Modelled Private Equity Returns Index (Net) (PERI)
Indexgebühr 1 % p. a. zuzüglich Kosten der Umsetzung (0,05 % auf nominelle Aktiensektor‐
Transaktionen und 0,40 % p.a. auf den in Aktiensektoren allokierten Teil des
Referenzindex), in der Indexberechnung enthalten
Börse London Stock Exchange
ISIN IE00B988TC33
Handelswährung USD
Bloomberg (Ticker) PERI LN
Bloomberg (iNAV) PERIIN
Reuters (Ticker) PERI.L
WKN A1T7D1
Domizil Irland
Source: ETFWorld.ch
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